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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 86 425.00 | | 86 425.00 | 86 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 092.00 | | 87 092.00 | 87 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 092.00 | | 387 092.00 | 387 092.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 673.00 | 291 073.00 | | 328 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 37 600.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 362 355.00 | 339 673.00 | | 362 355.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 637.00 | 25 138.00 | | 12 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 039.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 737.00 | 37 177.00 | | 24 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 092.00 | 376 850.00 | | 387 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 40 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318.00 | 2 400.00 | | 2 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 682.00 | 37 600.00 | | 22 682.00 |