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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 433.00 | 420.00 | 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 898.00 | 433.00 | 100 464.00 | 100 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 745.00 | 12 844.00 | 269 901.00 | 282 745.00 |
BZ Autres créances | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CF Disponibilités | 183 565.00 | | 183 565.00 | 183 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 721.00 | 12 844.00 | 458 877.00 | 471 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 619.00 | 13 277.00 | 559 342.00 | 572 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 202.00 | 56 070.00 | | 71 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 617.00 | 18 476.00 | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 134 820.00 | 107 547.00 | | 134 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 701.00 | 100 128.00 | | 94 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 15 902.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 814.00 | 172 900.00 | | 284 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | 22 985.00 | | 44 040.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 2 560.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 522.00 | 314 477.00 | | 424 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 342.00 | 422 024.00 | | 559 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896.00 | | 100 002.00 | 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 100 002.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 284.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 284.00 | | 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 815.00 | 284 815.00 | | 284 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
UX Autres créances clients | 282 745.00 | 282 745.00 | | 282 745.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 701.00 | 33 447.00 | 61 254.00 | 94 701.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 200.00 | 288 156.00 | 100 044.00 | 388 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 522.00 | 363 268.00 | 61 254.00 | 424 522.00 |