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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AP Constructions | 132 261.00 | 48 422.00 | 83 838.00 | 132 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 882.00 | 48 422.00 | 343 459.00 | 391 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 025.00 | 48 422.00 | 363 603.00 | 412 025.00 |
CU Autres participations | 237 221.00 | | 237 221.00 | 237 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 592.00 | | 4 644.00 |
DG Autres réserves | 132 730.00 | 87 239.00 | | 132 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 454.00 | 45 543.00 | | 21 454.00 |
DK Provisions réglementées | 5 021.00 | 4 474.00 | | 5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 210 289.00 | 188 288.00 | | 210 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 419.00 | 186 426.00 | | 151 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 19 734.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 720.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 314.00 | 206 880.00 | | 153 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 603.00 | 395 168.00 | | 363 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | 1 004.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 004.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -1 004.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 646.00 | 64 603.00 | | 39 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192.00 | 19 060.00 | | 18 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 454.00 | 45 543.00 | | 21 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 882.00 | | | 391 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 221.00 | | | 237 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 882.00 | | | 391 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 221.00 | | | 237 221.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 8 817.00 | | 39 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 605.00 | 8 817.00 | | 39 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 474.00 | 547.00 | | 4 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 474.00 | 547.00 | | 4 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 419.00 | 35 292.00 | 66 302.00 | 151 419.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 314.00 | 37 187.00 | 66 302.00 | 153 314.00 |