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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 565.00 | 4 798.00 | 15 766.00 | 20 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 065.00 | 4 798.00 | 249 266.00 | 254 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 633.00 | 4 798.00 | 318 834.00 | 323 633.00 |
CU Autres participations | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 411.00 | | | 186 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 834.00 | | | 318 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 064.00 | | | 254 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 633.00 | 43 996.00 | 125 248.00 | 179 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 544.00 | 67 144.00 | 2 400.00 | 69 544.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 411.00 | 50 774.00 | 125 248.00 | 186 411.00 |