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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 8 255.00 | 3 700.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | 1 135.00 | 11 761.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 851.00 | 9 390.00 | 955 461.00 | 964 851.00 |
BT Marchandises | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
BZ Autres créances | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 157.00 | | 227 157.00 | 227 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 008.00 | 9 390.00 | 1 182 618.00 | 1 192 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 60 318.00 | 37 326.00 | | 60 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 325.00 | 22 992.00 | | 25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 195 643.00 | 170 318.00 | | 195 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 174.00 | 478 842.00 | | 449 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 249.00 | 376 196.00 | | 395 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 95 577.00 | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | 32 537.00 | | 29 292.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | 4 004.00 | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 975.00 | 987 156.00 | | 986 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 618.00 | 1 157 474.00 | | 1 182 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 480.00 | 588 172.00 | | 638 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 190.00 | 25 329.00 | | 50 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 851.00 | | | 964 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 1 819.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 1 819.00 | | 6 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 926.00 | 209.00 | | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | 209.00 | | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | 209.00 | | 926.00 |
UG ‐ Financières | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | 102 168.00 | | 102 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 6 613.00 | 4 478.00 | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VB T. V. A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 984.00 | 54 966.00 | 224 315.00 | 398 984.00 |
VI Groupe et associés | 395 249.00 | 395 249.00 | | 395 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 307.00 | 67 411.00 | 12 896.00 | 80 307.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 975.00 | 638 480.00 | 228 792.00 | 986 975.00 |