| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 29 950.00 | 14 435.00 | 15 515.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 637.00 | 96 552.00 | 40 085.00 | 136 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 587.00 | 110 987.00 | 125 600.00 | 236 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 140.00 | 110 987.00 | 416 153.00 | 527 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DH Report à nouveau | 78 039.00 | | | 78 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DL TOTAL (I) | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 962.00 | | | 253 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 153.00 | | | 416 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 187.00 | | | 179 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 296.00 | | 1 290 296.00 | 1 290 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 296.00 | | 1 290 296.00 | 1 290 296.00 |
FM Production stockée | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 703.00 | | | 1 294 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 952.00 | | | 1 247 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 687.00 | 29 900.00 | | 206 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 687.00 | 29 900.00 | | 136 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 716.00 | 20 271.00 | | 90 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 716.00 | 20 271.00 | | 90 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 073.00 | 124 073.00 | | 124 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 476.00 | 32 701.00 | 74 775.00 | 107 476.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 767.00 | 162 767.00 | | 162 767.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 962.00 | 179 187.00 | 74 775.00 | 253 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
YT Sous‐traitance | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |