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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 1 268.00 | 10 789.00 | 12 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 1 268.00 | 43 011.00 | 44 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 042.00 | | 393 042.00 | 393 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 321.00 | 1 268.00 | 436 054.00 | 437 321.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 978.00 | 134 280.00 | | 267 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 626.00 | 133 696.00 | | 99 626.00 |
DL TOTAL (I) | 373 104.00 | 273 478.00 | | 373 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 2 004.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 20 618.00 | | 8 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | 54 168.00 | | 54 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 950.00 | 76 790.00 | | 62 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 054.00 | 350 268.00 | | 436 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 983.00 | | 411 983.00 | 411 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 983.00 | | 411 983.00 | 411 983.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 643.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 643.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -643.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 537.00 | 46 009.00 | | 29 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 731.00 | 583 960.00 | | 419 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 106.00 | 450 262.00 | | 320 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 626.00 | 133 698.00 | | 99 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 132.00 | | 9 147.00 | 35 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | | 9 147.00 | 2 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 735.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 735.00 | | 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UX Autres créances clients | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |