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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 142.00 | -633.00 | | -2 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | -1 509.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937.00 | -642.00 | | 3 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 551.00 | 5.00 | | 27 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 307.00 | 640.00 | | 4 307.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 1 167.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 290.00 | 2 492.00 | | 36 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 227.00 | 1 850.00 | | 40 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 676.00 | 2 967.00 | | 18 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 096.00 | 4 476.00 | | 14 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | -1 509.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 25 000.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 25 000.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 7 541.00 | 20 000.00 | 27 541.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 332.00 | 6 532.00 | 14 800.00 | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 290.00 | 16 290.00 | 20 000.00 | 36 290.00 |