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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 050.00 | | 346 050.00 | 346 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 11 233.00 | 280.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 563.00 | 11 233.00 | 346 330.00 | 357 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 401.00 | | 231 401.00 | 231 401.00 |
BZ Autres créances | 458 035.00 | | 458 035.00 | 458 035.00 |
CF Disponibilités | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 481.00 | | 792 481.00 | 792 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 044.00 | 11 233.00 | 1 138 811.00 | 1 150 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 155 865.00 | 130 789.00 | | 155 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 879.00 | 25 076.00 | | 30 879.00 |
DL TOTAL (I) | 457 841.00 | 155 975.00 | | 457 841.00 |
DP Provisions pour risques | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 436.00 | | | 112 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 112 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 244.00 | 39 600.00 | | 348 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 357.00 | 78 569.00 | | 219 357.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 534.00 | 230 352.00 | | 568 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 811.00 | 386 327.00 | | 1 138 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 694.00 | | 1 554 694.00 | 1 554 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 694.00 | | 1 554 694.00 | 1 554 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 530.00 | 1 600.00 | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 530.00 | 1 600.00 | | 12 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | -1 600.00 | | -12 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 23 411.00 | | 11 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 903.00 | 286 436.00 | | 1 600 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 023.00 | 261 361.00 | | 1 570 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 879.00 | 25 076.00 | | 30 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 233.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 627.00 | 4 627.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 768.00 | 4 627.00 | 8 395.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | 117 063.00 | 8 395.00 | 3 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 244.00 | 348 244.00 | | 348 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 553.00 | 110 553.00 | | 110 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 231 401.00 | 231 401.00 | | 231 401.00 |
VB T. V. A. | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VC Groupe et associés | 401 450.00 | 401 450.00 | | 401 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 534.00 | 568 534.00 | | 568 534.00 |