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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 405.00 | 6 524.00 | 3 880.00 | 10 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 682.00 | 50 261.00 | 1 420.00 | 51 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 783.00 | 56 786.00 | 1 456 997.00 | 1 513 783.00 |
BT Marchandises | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
BZ Autres créances | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
CF Disponibilités | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 149.00 | | 425 149.00 | 425 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 933.00 | 56 786.00 | 1 882 147.00 | 1 938 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
DH Report à nouveau | 238 918.00 | 111 518.00 | | 238 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 842.00 | 127 400.00 | | 130 842.00 |
DL TOTAL (I) | 775 432.00 | 644 589.00 | | 775 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 298.00 | 1 004 636.00 | | 892 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 015.00 | 60 857.00 | | 41 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 140 649.00 | | 117 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 759.00 | 63 811.00 | | 55 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 714.00 | 1 269 954.00 | | 1 106 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 147.00 | 1 914 544.00 | | 1 882 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 387.00 | 378 310.00 | | 328 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 627.00 | | 1 156.00 | 1 512 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | | 1 079.00 | 61 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 76.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 219.00 | 2 566.00 | | 54 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 219.00 | 2 566.00 | | 54 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 298.00 | 113 971.00 | 464 071.00 | 892 298.00 |
VI Groupe et associés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 124.00 | 110 124.00 | | 110 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 872.00 | 144 872.00 | | 144 872.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 714.00 | 328 387.00 | 464 071.00 | 1 106 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |