| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 594.00 | 6 287.00 | 8 307.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 594.00 | 6 287.00 | 8 307.00 | 14 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 456.00 | | 340 456.00 | 340 456.00 |
BZ Autres créances | 9 323 846.00 | | 9 323 846.00 | 9 323 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 671 502.00 | | 9 671 502.00 | 9 671 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 096.00 | 6 287.00 | 9 679 809.00 | 9 686 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 221.00 | -625 371.00 | | -611 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 427.00 | 14 150.00 | | 166 427.00 |
DL TOTAL (I) | -443 794.00 | -610 221.00 | | -443 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 926.00 | 1 000.00 | | 23 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 480.00 | | | 123 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 137.00 | 248 125.00 | | 743 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 637.00 | 163 712.00 | | 464 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EA Autres dettes | 8 763 473.00 | 2 817 178.00 | | 8 763 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099 678.00 | 3 229 015.00 | | 10 099 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 809.00 | 2 619 794.00 | | 9 679 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 062.00 | 306 562.00 | 1 964 624.00 | 1 658 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 062.00 | 306 562.00 | 1 964 624.00 | 1 658 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 926.00 | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 332.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 332.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -332.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -603.00 | -360.00 | | -603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 784.00 | 973 979.00 | | 1 984 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 357.00 | 959 829.00 | | 1 818 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 427.00 | 14 150.00 | | 166 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862.00 | 1.00 | 7 731.00 | 6 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | | 7 731.00 | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 3 017.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 3 017.00 | | 3 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 22 926.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 22 926.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 137.00 | 743 137.00 | | 743 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 473.00 | 8 763 473.00 | | 8 763 473.00 |
UX Autres créances clients | 340 456.00 | 340 456.00 | | 340 456.00 |
VB T. V. A. | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
VC Groupe et associés | 6 960 067.00 | 6 960 067.00 | | 6 960 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 568.00 | 2 247 568.00 | | 2 247 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 664 302.00 | 9 664 302.00 | | 9 664 302.00 |
VW T.V.A. | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 976 198.00 | 9 976 198.00 | | 9 976 198.00 |