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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 616.00 | 42 229.00 | 18 388.00 | 60 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 616.00 | 42 229.00 | 18 388.00 | 60 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 875.00 | | 914 875.00 | 914 875.00 |
BZ Autres créances | 938 389.00 | | 938 389.00 | 938 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 577.00 | | 1 853 577.00 | 1 853 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 193.00 | 42 229.00 | 1 871 964.00 | 1 914 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
DH Report à nouveau | -817 476.00 | -807 658.00 | | -817 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 192.00 | -9 818.00 | | 361 192.00 |
DL TOTAL (I) | 605 576.00 | 244 384.00 | | 605 576.00 |
DP Provisions pour risques | 81 205.00 | 21 205.00 | | 81 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 205.00 | 42 561.00 | | 53 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 410.00 | 63 766.00 | | 134 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 115 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 798.00 | 2 175 822.00 | | 478 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 499.00 | 947 883.00 | | 393 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 924.00 | | |
EA Autres dettes | 259 681.00 | 790 901.00 | | 259 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 978.00 | 5 031 949.00 | | 1 131 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 964.00 | 5 340 100.00 | | 1 871 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 796.00 | 21 305.00 | 1 527 101.00 | 1 505 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 796.00 | 21 305.00 | 1 527 101.00 | 1 505 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -191 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 644.00 | |
GE Autres charges | | | 13 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | -94 796.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 149.00 | -94 796.00 | | 61 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 149.00 | 94 798.00 | | -61 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | -8 451.00 | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 047.00 | 2 736 919.00 | | 1 530 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 856.00 | 2 746 737.00 | | 1 168 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 192.00 | -9 818.00 | | 361 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 848.00 | | 3 012.00 | 58 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 60 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 60 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 848.00 | | 3 012.00 | 58 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 878.00 | 9 594.00 | 1 243.00 | 33 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 878.00 | 9 594.00 | 1 243.00 | 33 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 766.00 | 70 644.00 | | 63 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 766.00 | 70 644.00 | | 63 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 798.00 | 478 798.00 | | 478 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 431.00 | 116 431.00 | | 116 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 681.00 | 259 681.00 | | 259 681.00 |
UX Autres créances clients | 914 875.00 | 914 875.00 | | 914 875.00 |
VB T. V. A. | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
VC Groupe et associés | 829 634.00 | 829 634.00 | | 829 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 577.00 | 1 853 577.00 | | 1 853 577.00 |
VW T.V.A. | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 978.00 | 1 131 978.00 | | 1 131 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |