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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 127.00 | 2 940.00 | 9 186.00 | 12 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 727.00 | 2 940.00 | 112 786.00 | 115 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 682.00 | | 366 682.00 | 366 682.00 |
BZ Autres créances | 113 188.00 | | 113 188.00 | 113 188.00 |
CF Disponibilités | 397 096.00 | | 397 096.00 | 397 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 965.00 | | 876 965.00 | 876 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 692.00 | 2 940.00 | 989 752.00 | 992 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 986.00 | | | -49 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
DL TOTAL (I) | 252 738.00 | | | 252 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 543.00 | | | 394 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 666.00 | | | 290 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 014.00 | | | 737 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 752.00 | | | 989 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 014.00 | | | 737 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 029.00 | | 1 548 029.00 | 1 548 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 029.00 | | 1 548 029.00 | 1 548 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 970.00 | | | 1 584 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 247.00 | | | 1 392 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 724.00 | | | 192 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 543.00 | 394 543.00 | | 394 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 682.00 | 366 682.00 | | 366 682.00 |
VB T. V. A. | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VC Groupe et associés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 269.00 | 479 869.00 | 5 400.00 | 485 269.00 |
VW T.V.A. | 118 322.00 | 118 322.00 | | 118 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 014.00 | 737 014.00 | | 737 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
ST Autres comptes | 112 479.00 | | | 112 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YT Sous‐traitance | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 031.00 | | | 530 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |