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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 10 187.00 | 4 329.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 376.00 | 33 566.00 | 18 810.00 | 52 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 097.00 | 43 753.00 | 32 344.00 | 76 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 820.00 | 5 344.00 | 165 476.00 | 170 820.00 |
BZ Autres créances | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CF Disponibilités | 396 261.00 | | 396 261.00 | 396 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 571.00 | 5 344.00 | 629 227.00 | 634 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 668.00 | 49 097.00 | 661 571.00 | 710 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 798.00 | 35 465.00 | | 106 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 855.00 | 71 333.00 | | 107 855.00 |
DL TOTAL (I) | 324 653.00 | 216 798.00 | | 324 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 225.00 | 277 376.00 | | 273 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 146 337.00 | | 45 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 25 758.00 | | 13 927.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 918.00 | 449 471.00 | | 336 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 571.00 | 666 269.00 | | 661 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 225.00 | | | 273 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 345.00 | 215 630.00 | 668 975.00 | 453 345.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 845.00 | 215 630.00 | 695 475.00 | 479 845.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 886.00 | 27 740.00 | | 38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 933.00 | 614 280.00 | | 706 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 078.00 | 542 947.00 | | 599 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 855.00 | 71 333.00 | | 107 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 189.00 | | 5 907.00 | 70 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | | 5 907.00 | 60 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 310.00 | 12 443.00 | | 31 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 310.00 | 12 443.00 | | 31 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 399.00 | | 9 055.00 | 14 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 399.00 | | 9 055.00 | 14 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 399.00 | | 9 055.00 | 14 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VI Groupe et associés | 273 225.00 | 273 225.00 | | 273 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 815.00 | 221 197.00 | 13 618.00 | 234 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |