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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 578.00 | 2 400.00 | 115 178.00 | 117 578.00 |
BZ Autres créances | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CF Disponibilités | 252 371.00 | | 252 371.00 | 252 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 611.00 | 2 400.00 | 455 211.00 | 457 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 611.00 | 2 400.00 | 455 211.00 | 457 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 033.00 | 1 573.00 | | 42 033.00 |
DH Report à nouveau | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 066.00 | 40 460.00 | | 86 066.00 |
DL TOTAL (I) | 176 906.00 | 90 840.00 | | 176 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 586.00 | 65 831.00 | | 188 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 882.00 | 41 408.00 | | 79 882.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 1 604.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 305.00 | 108 939.00 | | 278 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 211.00 | 199 780.00 | | 455 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 1 600.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 1 600.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 1 600.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 586.00 | 188 586.00 | | 188 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 112 778.00 | 112 778.00 | | 112 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 239.00 | 205 239.00 | | 205 239.00 |
VW T.V.A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 305.00 | 278 305.00 | | 278 305.00 |