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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 193.00 | | 704 193.00 | 704 193.00 |
CF Disponibilités | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 167.00 | | 218 167.00 | 218 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 360.00 | | 922 360.00 | 922 360.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 342 452.00 | 218 119.00 | | 342 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 066.00 | 124 333.00 | | 126 066.00 |
DL TOTAL (I) | 471 818.00 | 345 752.00 | | 471 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 207.00 | 471 256.00 | | 355 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 16 329.00 | | 6 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 85 859.00 | 84 857.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 543.00 | 575 589.00 | | 450 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 360.00 | 921 341.00 | | 922 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 934.00 | 15 667.00 | | 13 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 066.00 | 124 333.00 | | 126 066.00 |