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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 288.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 791 286.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 415 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 424.00 | | | 165 424.00 |
DH Report à nouveau | | -247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 345.00 | 165 771.00 | | 286 345.00 |
DL TOTAL (I) | 452 869.00 | 166 524.00 | | 452 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 211.00 | 707 584.00 | | 630 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 497.00 | 698 355.00 | | 706 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 650.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 417.00 | 1 407 589.00 | | 1 338 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 286.00 | 1 574 113.00 | | 1 791 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 282.00 | 778 970.00 | | 787 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 251.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 251.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -251.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 790.00 | 179 925.00 | | 299 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 445.00 | 14 154.00 | | 13 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 345.00 | 165 771.00 | | 286 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 399.00 | | | 1 422 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 399.00 | | | 1 422 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 497.00 | 706 497.00 | | 706 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 211.00 | 79 075.00 | 313 047.00 | 630 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560.00 | 280.00 | 7 280.00 | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 417.00 | 787 282.00 | 313 047.00 | 1 338 417.00 |