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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 081.00 | 68 389.00 | 692.00 | 69 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 719 202.00 | | 1 719 202.00 | 1 719 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AP Constructions | 13 804.00 | 12 349.00 | 1 454.00 | 13 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 493.00 | 7 401.00 | 7 092.00 | 14 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 726.00 | 491 894.00 | 96 832.00 | 588 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 782.00 | 581 969.00 | 3 409 813.00 | 3 991 782.00 |
BT Marchandises | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 675.00 | | 739 675.00 | 739 675.00 |
BZ Autres créances | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CF Disponibilités | 718 823.00 | | 718 823.00 | 718 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 531.00 | | 1 676 531.00 | 1 676 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 313.00 | 581 969.00 | 5 086 344.00 | 5 668 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 000.00 | 2 486 000.00 | | 2 486 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 600.00 | 11 244.00 | | 248 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 650.00 | 258 015.00 | | 162 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 077.00 | 141 990.00 | | 218 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 932.00 | 2 908 855.00 | | 3 126 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 463.00 | 951 690.00 | | 702 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 680.00 | 163 225.00 | | 212 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 357.00 | 483 021.00 | | 453 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 110.00 | 275 478.00 | | 351 110.00 |
EA Autres dettes | 155 221.00 | 116 705.00 | | 155 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 580.00 | 60 948.00 | | 84 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 412.00 | 2 051 066.00 | | 1 959 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 344.00 | 4 959 921.00 | | 5 086 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 658.00 | | 26 759.00 | 4 016 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 584 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 635.00 | 3 991 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 1 790 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 735.00 | 617 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 034.00 | | 684.00 | 1 795 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 683.00 | | 26 075.00 | 636 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 941.00 | | | 1 584 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 148.00 | 44 056.00 | 51 235.00 | 589 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 993.00 | 1 831.00 | 5 500.00 | 73 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 154.00 | 42 225.00 | 45 735.00 | 515 154.00 |