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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 49 957.00 | 4 247.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 645.00 | 49 957.00 | 249 688.00 | 299 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 267.00 | 24 220.00 | 540 047.00 | 564 267.00 |
BZ Autres créances | 3 828 852.00 | | 3 828 852.00 | 3 828 852.00 |
CF Disponibilités | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 115.00 | 24 220.00 | 4 430 895.00 | 4 455 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 760.00 | 74 176.00 | 4 680 584.00 | 4 754 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 383.00 | 145 613.00 | | 30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 647.00 | -115 230.00 | | -43 647.00 |
DL TOTAL (I) | 74 736.00 | 118 383.00 | | 74 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 533.00 | 469 724.00 | | 466 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 246.00 | 489 973.00 | | 409 246.00 |
EA Autres dettes | 3 186 236.00 | 3 620 263.00 | | 3 186 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 848.00 | 4 579 960.00 | | 4 605 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 584.00 | 4 698 343.00 | | 4 680 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 932.00 | 860.00 | 4 176 792.00 | 4 175 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 932.00 | 860.00 | 4 176 792.00 | 4 175 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239.00 | 5 723.00 | | 15 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239.00 | 5 723.00 | | 15 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 239.00 | -2 525.00 | | -15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 081.00 | 3 648 813.00 | | 4 204 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 728.00 | 3 764 042.00 | | 4 247 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 647.00 | -115 230.00 | | -43 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 785.00 | | 1 860.00 | 297 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 441.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 204.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 344.00 | | 1 860.00 | 52 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 024.00 | 4 932.00 | 49 957.00 | 45 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 4 932.00 | 49 957.00 | 45 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 076.00 | 11 289.00 | 3 145.00 | 16 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | 11 289.00 | 3 145.00 | 16 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 11 289.00 | 3 145.00 | 16 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 533.00 | 466 533.00 | | 466 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 038.00 | 193 038.00 | | 193 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 564 267.00 | | | 564 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
VB T. V. A. | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 692 518.00 | | | 3 692 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 137 567.00 | 3 137 567.00 | | 3 137 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 412 126.00 | 4 397 685.00 | 14 441.00 | 4 412 126.00 |
VW T.V.A. | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 848.00 | 4 065 848.00 | | 4 065 848.00 |