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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 072.00 | 28 323.00 | 600 749.00 | 629 072.00 |
AN Terrains | 12 600 012.00 | 44 810.00 | 12 555 202.00 | 12 600 012.00 |
AP Constructions | 20 457 826.00 | 677 552.00 | 19 780 274.00 | 20 457 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 742 550.00 | 914 271.00 | 2 828 279.00 | 3 742 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068 610.00 | 369 689.00 | 6 698 921.00 | 7 068 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 128 507.00 | | 10 128 507.00 | 10 128 507.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 180 326.00 | 2 034 645.00 | 58 145 681.00 | 60 180 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 225.00 | | 264 225.00 | 264 225.00 |
BT Marchandises | 4 524 689.00 | 1 405 328.00 | 3 119 361.00 | 4 524 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 660.00 | 28 120.00 | 667 540.00 | 695 660.00 |
BZ Autres créances | 811 995.00 | | 811 995.00 | 811 995.00 |
CF Disponibilités | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 421.00 | 1 433 448.00 | 4 996 973.00 | 6 430 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 705 950.00 | 3 468 093.00 | 63 237 857.00 | 66 705 950.00 |
CU Autres participations | 5 552 369.00 | | 5 552 369.00 | 5 552 369.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -4 244 848.00 | -2 251 288.00 | | -4 244 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 466 651.00 | -1 993 560.00 | | -2 466 651.00 |
DK Provisions réglementées | 11 086.00 | 6 263.00 | | 11 086.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299 587.00 | 25 761 415.00 | | 23 299 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 866.00 | 10 006 295.00 | | 9 338 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 608.00 | 3 288 000.00 | | 2 014 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 474.00 | 316 020.00 | | 286 474.00 |
EA Autres dettes | 28 298 322.00 | 16 792 234.00 | | 28 298 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 938 270.00 | 30 402 548.00 | | 39 938 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 237 857.00 | 56 163 963.00 | | 63 237 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 234 524.00 | 50 491.00 | 1 285 015.00 | 1 234 524.00 |
FG Production vendue services | 16 892.00 | 8 143.00 | 25 035.00 | 16 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 416.00 | 58 634.00 | 1 310 050.00 | 1 251 416.00 |
FM Production stockée | | | 346 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 399 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 737 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 791 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 277 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 492 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 875.00 | 16 033.00 | | 154 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 675.00 | 17 833.00 | | 156 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 087.00 | 9 569.00 | | 126 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 911.00 | 14 393.00 | | 130 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 764.00 | 3 441.00 | | 25 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 261 653.00 | 18 334 172.00 | | 10 261 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 305.00 | 20 327 732.00 | | 12 728 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 466 651.00 | -1 993 560.00 | | -2 466 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 715 298.00 | | 39 139 542.00 | 50 715 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 674 514.00 | 60 180 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 674 514.00 | 53 998 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 864.00 | | 1 209.00 | 627 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 535 049.00 | | 39 138 332.00 | 44 535 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552 386.00 | | 2.00 | 5 552 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 670.00 | 989 187.00 | 128 212.00 | 1 173 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 033.00 | 3 290.00 | | 25 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 637.00 | 985 897.00 | 128 212.00 | 1 148 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 263.00 | 4 823.00 | | 6 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 153 105.00 | 494 657.00 | 242 434.00 | 1 153 105.00 |
6T Sur comptes clients | 39 786.00 | 6 334.00 | 18 000.00 | 39 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 891.00 | 500 991.00 | 260 434.00 | 1 192 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 153.00 | 505 815.00 | 260 434.00 | 1 199 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 991.00 | 260 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 608.00 | 2 014 608.00 | | 2 014 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 528.00 | 163 528.00 | | 163 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 661 916.00 | 661 916.00 | | 661 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VB T. V. A. | 699 805.00 | 699 805.00 | | 699 805.00 |
VC Groupe et associés | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338 866.00 | 672 199.00 | 3 333 334.00 | 9 338 866.00 |
VI Groupe et associés | 28 289 995.00 | 28 289 995.00 | | 28 289 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 875.00 | 1 570 875.00 | | 1 570 875.00 |
VW T.V.A. | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 938 270.00 | 31 271 603.00 | 3 333 334.00 | 39 938 270.00 |