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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 048.00 | 2 051.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 563.00 | 5 512.00 | 2 051.00 | 7 563.00 |
BT Marchandises | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 682.00 | | 149 682.00 | 149 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 245.00 | 5 512.00 | 151 733.00 | 157 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 444.00 | -433.00 | | 8 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 8 877.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 25 041.00 | 9 544.00 | | 25 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 12 206.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 586.00 | | 4 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | 91 234.00 | | 76 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 765.00 | 9 788.00 | | 21 765.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 227.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 692.00 | 114 041.00 | | 126 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 733.00 | 123 586.00 | | 151 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 692.00 | 114 041.00 | | 126 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 995.00 | | 186 995.00 | 186 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 1 400.00 | | 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 56.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 56.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -56.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 828.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 865.00 | 169 226.00 | | 200 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 369.00 | 160 350.00 | | 185 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | 8 877.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687.00 | 825.00 | | 4 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 825.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 1 489.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 753.00 | 3 732.00 | | 2 753.00 |
ST Autres comptes | 12 343.00 | 12 029.00 | | 12 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 023.00 | 12 089.00 | | 14 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 879.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 1 129.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | 2 618.00 | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 198.00 | 28 729.00 | | 30 198.00 |