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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 339.00 | 27 691.00 | 7 648.00 | 35 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 480.00 | 28 708.00 | 184 771.00 | 213 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 750.00 | 4 368.00 | 122 382.00 | 126 750.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CF Disponibilités | 543 763.00 | | 543 763.00 | 543 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 825.00 | 4 368.00 | 693 457.00 | 697 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 304.00 | 33 076.00 | 878 228.00 | 911 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
CU Autres participations | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 254.00 | 140 680.00 | | 58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 333.00 | -82 426.00 | | 252 333.00 |
DL TOTAL (I) | 321 587.00 | 69 254.00 | | 321 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 270.00 | 82 129.00 | | 73 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 997.00 | 38 555.00 | | 38 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 406.00 | 236 646.00 | | 303 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 976.00 | 111 501.00 | | 119 976.00 |
EA Autres dettes | 20 992.00 | 11 763.00 | | 20 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 641.00 | 480 593.00 | | 556 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 228.00 | 549 848.00 | | 878 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 670.00 | 384 824.00 | | 482 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 459.00 | 1 793.00 | | 14 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 742.00 | | 6 738.00 | 206 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 967.00 | | 5 389.00 | 30 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 348.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 202.00 | 6 506.00 | | 22 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 202.00 | 6 506.00 | | 22 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 159.00 | 1 899.00 | 689.00 | 3 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159.00 | 1 899.00 | 689.00 | 3 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159.00 | 1 899.00 | 689.00 | 3 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 689.00 | |