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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 911 008.00 | | 911 008.00 | 911 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 911 008.00 | | 911 008.00 | 911 008.00 |
072 Créances – Autres | 927 488.00 | | 927 488.00 | 927 488.00 |
084 Disponibilités | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 301.00 | | 936 301.00 | 936 301.00 |
110 Total général Actif | 1 847 308.00 | | 1 847 308.00 | 1 847 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 713 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 788 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 847 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 235.00 | 2 766.00 | | 3 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 235.00 | 2 766.00 | | 3 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 235.00 | -2 766.00 | | -3 235.00 |
280 Produits financiers | 138 013.00 | 112 476.00 | | 138 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 2 361.00 | 3 065.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 132 417.00 | 106 645.00 | | 132 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 910 008.00 | | | 910 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |