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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 145.00 | 587.00 | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 141.00 | 25 618.00 | 31 522.00 | 57 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 125.00 | 12 682.00 | 2 443.00 | 15 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 797.00 | 38 445.00 | 35 352.00 | 73 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 728.00 | | 154 728.00 | 154 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 637.00 | 38 445.00 | 192 192.00 | 230 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 532.00 | 7 138.00 | | 57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 294.00 | 50 394.00 | | 21 294.00 |
DL TOTAL (I) | 81 027.00 | 59 732.00 | | 81 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 239.00 | 34 240.00 | | 25 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 113.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 30 583.00 | | 31 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 823.00 | 40 205.00 | | 41 823.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 165.00 | 105 141.00 | | 111 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 192.00 | 164 873.00 | | 192 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 819.00 | 6 545.00 | 1 919.00 | 33 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 6 400.00 | 1 919.00 | 33 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 165.00 | 111 166.00 | | 111 165.00 |