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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 1 409.00 | 15 491.00 | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 216.00 | 1 790.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407.00 | 1 625.00 | 18 782.00 | 20 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 967.00 | | 171 967.00 | 171 967.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 414.00 | | 340 414.00 | 340 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 206.00 | 1 625.00 | 361 581.00 | 363 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | -214 767.00 | | | -214 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 703.00 | -214 767.00 | | -45 703.00 |
DL TOTAL (I) | 39 531.00 | 85 234.00 | | 39 531.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 1 861.00 | | 2 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | 1 861.00 | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 231.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 270.00 | 595.00 | | 67 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 895.00 | 95 272.00 | | 212 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 006.00 | 25 875.00 | | 27 006.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 14 701.00 | | 3 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 665.00 | 136 675.00 | | 319 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 581.00 | 223 769.00 | | 361 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 665.00 | 136 675.00 | | 319 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 927.00 | 20 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 927.00 | 2 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 085.00 | 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 677.00 | 460.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861.00 | 2 385.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 2 385.00 | 1 861.00 | 1 861.00 |
UG ‐ Financières | | 2 385.00 | 1 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 895.00 | 212 895.00 | | 212 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 171.00 | 183 171.00 | | 183 171.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 665.00 | 319 665.00 | | 319 665.00 |