| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 043.00 | 418 299.00 | 115 744.00 | 534 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 276.00 | 87 041.00 | 161 236.00 | 248 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 414.00 | 91 725.00 | 255 689.00 | 347 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 733.00 | 597 064.00 | 532 669.00 | 1 129 733.00 |
BT Marchandises | 3 696 864.00 | 51 770.00 | 3 645 094.00 | 3 696 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 262.00 | 74 245.00 | 69 017.00 | 143 262.00 |
BZ Autres créances | 1 143 228.00 | | 1 143 228.00 | 1 143 228.00 |
CF Disponibilités | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 281 084.00 | 126 015.00 | 5 155 069.00 | 5 281 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 817.00 | 723 079.00 | 5 687 738.00 | 6 410 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 437.00 | | | 406 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 541.00 | | | 455 541.00 |
DL TOTAL (I) | 883 979.00 | | | 883 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 893.00 | | | 1 031 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 748.00 | | | 555 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 195.00 | | | 2 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 034.00 | | | 324 034.00 |
EA Autres dettes | 723 774.00 | | | 723 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 759.00 | | | 4 803 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 738.00 | | | 5 687 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 784.00 | | | 4 395 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 412.00 | | | 572 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 897 776.00 | | 17 897 776.00 | 17 897 776.00 |
FD Production vendue biens | -175 038.00 | | -175 038.00 | -175 038.00 |
FG Production vendue services | 247 199.00 | | 247 199.00 | 247 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 969 937.00 | | 17 969 937.00 | 17 969 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 145 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 402 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 823.00 | |
GE Autres charges | | | 77 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 644 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 039.00 | | | 154 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 468.00 | | | 18 275 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 819 927.00 | | | 17 819 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 541.00 | | | 455 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 302.00 | | 285 089.00 | 880 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 658.00 | 1 129 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 658.00 | 595 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 622.00 | | 137 421.00 | 396 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 680.00 | | 147 668.00 | 483 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 750.00 | 133 314.00 | | 463 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 505.00 | 35 793.00 | | 382 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 245.00 | 97 521.00 | | 81 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 919.00 | 51 770.00 | 46 919.00 | 46 919.00 |
6T Sur comptes clients | 107 959.00 | 46 053.00 | 79 767.00 | 107 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 878.00 | 97 823.00 | 126 686.00 | 154 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 878.00 | 97 823.00 | 126 686.00 | 154 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 195.00 | 2 163 195.00 | | 2 163 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 774.00 | 723 774.00 | | 723 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
VB T. V. A. | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VC Groupe et associés | 706 254.00 | 706 254.00 | | 706 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 893.00 | 721 418.00 | 310 475.00 | 1 031 893.00 |
VI Groupe et associés | 458 248.00 | 458 248.00 | | 458 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 151.00 | 350 151.00 | | 350 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 396.00 | 1 324 714.00 | 70 682.00 | 1 395 396.00 |
VW T.V.A. | 194 721.00 | 194 721.00 | | 194 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 759.00 | 4 395 784.00 | 407 975.00 | 4 803 759.00 |