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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 349.00 | 296.00 | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 120.00 | | 1 295 120.00 | 1 295 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 379.00 | 623.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 767.00 | 3 728.00 | 1 296 039.00 | 1 299 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 432.00 | | 2 868 432.00 | 2 868 432.00 |
BZ Autres créances | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
CF Disponibilités | 378 373.00 | | 378 373.00 | 378 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 934.00 | | 3 287 934.00 | 3 287 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 701.00 | 3 728.00 | 4 583 973.00 | 4 587 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 994.00 | -706.00 | | -2 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 341.00 | -2 289.00 | | -9 341.00 |
DL TOTAL (I) | 430 665.00 | 440 006.00 | | 430 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 052.00 | 11 406.00 | | 40 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 592.00 | 1 783 925.00 | | 2 476 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 994.00 | 291 046.00 | | 322 994.00 |
EA Autres dettes | 804 294.00 | 805 360.00 | | 804 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 375.00 | 252 380.00 | | 409 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 308.00 | 3 244 116.00 | | 4 153 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 583 973.00 | 3 684 121.00 | | 4 583 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 308.00 | 3 244 116.00 | | 4 153 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 765.00 | | 1 002.00 | 1 298 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 765.00 | | | 1 298 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 1 594.00 | | 2 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 215.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 592.00 | 2 476 592.00 | | 2 476 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 294.00 | 804 294.00 | | 804 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 375.00 | 409 375.00 | | 409 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 432.00 | 2 868 432.00 | | 2 868 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 561.00 | 2 909 561.00 | | 2 909 561.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 256.00 | 4 113 256.00 | | 4 113 256.00 |