| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 157.00 | 3 842.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 2 157.00 | 3 843.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 019.00 | 140 643.00 | 1 997 376.00 | 2 138 019.00 |
BZ Autres créances | 355 622.00 | | 355 622.00 | 355 622.00 |
CF Disponibilités | 216 315.00 | | 216 315.00 | 216 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 403.00 | 140 643.00 | 2 575 759.00 | 2 716 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 404.00 | 142 801.00 | 2 579 603.00 | 2 722 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DH Report à nouveau | 21 516.00 | -3 867.00 | | 21 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 653.00 | 26 721.00 | | -386 653.00 |
DL TOTAL (I) | -63 800.00 | 322 853.00 | | -63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 530.00 | 1 223 244.00 | | 1 788 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 003.00 | 547 992.00 | | 854 003.00 |
EA Autres dettes | | 69 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 403.00 | 1 841 593.00 | | 2 643 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 603.00 | 2 164 446.00 | | 2 579 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 403.00 | 1 825 592.00 | | 2 643 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 425 274.00 | | 5 425 274.00 | 5 425 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 274.00 | | 5 425 274.00 | 5 425 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 643.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 58 343.00 | | 3 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 58 343.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 832.00 | -58 343.00 | | 36 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 605.00 | 2 721 730.00 | | 5 474 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 258.00 | 2 695 009.00 | | 5 861 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 653.00 | 26 721.00 | | -386 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 6 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 1 200.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 1 200.00 | | 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 530.00 | 1 788 530.00 | | 1 788 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 134.00 | 1 964 134.00 | | 1 964 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
VB T. V. A. | 285 990.00 | 285 990.00 | | 285 990.00 |
VC Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 087.00 | 2 500 087.00 | | 2 500 087.00 |
VW T.V.A. | 517 896.00 | 517 896.00 | | 517 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 403.00 | 2 643 403.00 | | 2 643 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 623.00 | 9 062.00 | | 25 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 196.00 | 38 525.00 | | 269 196.00 |
ST Autres comptes | 223 045.00 | 109 572.00 | | 223 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 029.00 | 45 827.00 | | 113 029.00 |
YT Sous‐traitance | 3 506 399.00 | 1 730 997.00 | | 3 506 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 500.00 | 2 140.00 | | 18 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 123.00 | 11 202.00 | | 44 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 567 874.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 434 601.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 144 155.00 | 1 924 923.00 | | 4 144 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |