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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
BP En cours de production de services | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 050 670.00 | 392 201.00 | 36 658 469.00 | 37 050 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 745 980.00 | | 35 745 980.00 | 35 745 980.00 |
BZ Autres créances | 14 206 164.00 | | 14 206 164.00 | 14 206 164.00 |
CF Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 074 840.00 | 392 201.00 | 86 682 639.00 | 87 074 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 193 740.00 | 392 201.00 | 86 801 539.00 | 87 193 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 028.00 | | | 157 028.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 981.00 | -1 091 555.00 | | 1 891 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 241.00 | 3 140 564.00 | | 1 464 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 250.00 | 3 549 009.00 | | 5 013 250.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 24 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 24 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322 000.00 | 4 313 000.00 | | 5 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 521.00 | 7 470 816.00 | | 6 658 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 441 913.00 | 5 820 237.00 | | 4 441 913.00 |
EA Autres dettes | 2 966 443.00 | 3 692 660.00 | | 2 966 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 299 410.00 | 54 400 303.00 | | 62 299 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 688 288.00 | 75 697 016.00 | | 81 688 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 801 539.00 | 79 270 025.00 | | 86 801 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 936 116.00 | | 23 936 116.00 | 23 936 116.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 936 116.00 | | 23 936 116.00 | 23 936 116.00 |
FM Production stockée | | | 9 468 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 485 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 101 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 668.00 | |
GE Autres charges | | | 21 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 362 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 152.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 152.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 152.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 152.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 806.00 | 1 190 988.00 | | 540 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 488 446.00 | 36 052 079.00 | | 33 488 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 024 204.00 | 32 911 514.00 | | 32 024 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 241.00 | 3 140 564.00 | | 1 464 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 780.00 | | 95 800.00 | 68 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 680.00 | 118 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 680.00 | 118 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 780.00 | | 95 800.00 | 68 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 97 840.00 | 21 840.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 381.00 | 71 828.00 | 53 008.00 | 373 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 381.00 | 71 828.00 | 53 008.00 | 373 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 381.00 | 169 668.00 | 74 848.00 | 397 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 668.00 | 74 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 322 000.00 | 5 322 000.00 | | 5 322 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658 521.00 | 6 658 521.00 | | 6 658 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532 678.00 | 2 532 678.00 | | 2 532 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 299 410.00 | 62 299 410.00 | | 62 299 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
UX Autres créances clients | 35 745 980.00 | 35 745 980.00 | | 35 745 980.00 |
VB T. V. A. | 1 273 719.00 | 1 273 719.00 | | 1 273 719.00 |
VC Groupe et associés | 12 330 794.00 | 12 330 794.00 | | 12 330 794.00 |
VI Groupe et associés | 433 765.00 | 433 765.00 | | 433 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 156 000.00 | | | 1 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 030.00 | 585 030.00 | | 585 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 071 044.00 | 50 071 044.00 | | 50 071 044.00 |
VW T.V.A. | 4 423 904.00 | 4 423 904.00 | | 4 423 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 688 288.00 | 81 688 288.00 | | 81 688 288.00 |