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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 4 787.00 | 2 931.00 | 7 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 718.00 | 4 787.00 | 6 931.00 | 11 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BZ Autres créances | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CF Disponibilités | 212 358.00 | | 212 358.00 | 212 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 254.00 | | 346 254.00 | 346 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 972.00 | 4 787.00 | 353 185.00 | 357 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 633.00 | 22 259.00 | | 33 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 389.00 | 36 374.00 | | 119 389.00 |
DL TOTAL (I) | 154 121.00 | 59 733.00 | | 154 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 892.00 | 469.00 | | 28 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 892.00 | 6 126.00 | | 61 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 279.00 | 34 596.00 | | 108 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 063.00 | 41 191.00 | | 199 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 185.00 | 100 924.00 | | 353 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 063.00 | 41 191.00 | | 199 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487.00 | | 2 231.00 | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | | 2 231.00 | 5 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 264.00 | 523.00 | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | 523.00 | | 4 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VI Groupe et associés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
VW T.V.A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 063.00 | 199 063.00 | | 199 063.00 |