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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 331.00 | 16 746.00 | 15 584.00 | 32 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 275.00 | 69 846.00 | 53 428.00 | 123 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 476.00 | 29 698.00 | 19 778.00 | 49 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 968.00 | 116 290.00 | 274 677.00 | 390 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BP En cours de production de services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 384.00 | 2 495.00 | 152 889.00 | 155 384.00 |
BZ Autres créances | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
CF Disponibilités | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 379.00 | 2 495.00 | 309 883.00 | 312 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 348.00 | 118 787.00 | 584 561.00 | 703 348.00 |
CU Autres participations | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
DG Autres réserves | 44 621.00 | 19 389.00 | | 44 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 036.00 | 25 232.00 | | 33 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 959.00 | 11 734.00 | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 173 777.00 | 130 516.00 | | 173 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 929.00 | 222 906.00 | | 164 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 6.00 | | 5 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 99.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 65 408.00 | | 62 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 143.00 | 72 336.00 | | 92 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 49 696.00 | 51 089.00 | | 49 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 783.00 | 411 845.00 | | 410 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 561.00 | 542 361.00 | | 584 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
FD Production vendue biens | 218 915.00 | | 218 915.00 | 218 915.00 |
FG Production vendue services | 391 776.00 | | 391 776.00 | 391 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 743.00 | | 669 743.00 | 669 743.00 |
FM Production stockée | | | 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 563.00 | 3 699.00 | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | 3 699.00 | | 4 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | 1 609.00 | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 4 453.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 529.00 | 742 648.00 | | 852 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 492.00 | 717 417.00 | | 819 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 036.00 | 25 232.00 | | 33 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 452.00 | | 45 831.00 | 349 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 315.00 | 390 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 179 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 517.00 | | 45 831.00 | 137 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 604.00 | | | 179 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VC Groupe et associés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 929.00 | 46 765.00 | 118 163.00 | 164 929.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 300.00 | 208 300.00 | | 208 300.00 |
VW T.V.A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 263.00 | 291 100.00 | 118 163.00 | 409 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |