| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 090.00 | 35 380.00 | 30 710.00 | 66 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 555.00 | 40 482.00 | 48 072.00 | 88 555.00 |
060 Stock marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
084 Disponibilités | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
110 Total général Actif | 137 406.00 | 40 482.00 | 96 924.00 | 137 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 849.00 | 97 506.00 | | 101 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 23 000.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | 2 534.00 | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 555.00 | 123 039.00 | | 145 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 745.00 | 40 854.00 | | 39 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 139.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 37 540.00 | 27 074.00 | | 37 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 052.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 926.00 | 28 085.00 | | 32 926.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 3 748.00 | | 8 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 7 147.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 491.00 | 549.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 890.00 | 108 646.00 | | 127 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 665.00 | 14 394.00 | | 17 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 400.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | 94.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 325.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 602.00 | 19 375.00 | | 17 602.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 234.00 | | | 9 234.00 |