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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 342.00 | 3 401.00 | 28 940.00 | 32 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 475.00 | 3 401.00 | 673 073.00 | 676 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 470.00 | 47 615.00 | 183 855.00 | 231 470.00 |
BZ Autres créances | 125 332.00 | | 125 332.00 | 125 332.00 |
CF Disponibilités | 135 784.00 | | 135 784.00 | 135 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 236.00 | 47 615.00 | 478 621.00 | 526 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 712.00 | 51 017.00 | 1 151 694.00 | 1 202 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 302.00 | | | 174 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 219.00 | | | 599 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 056.00 | | | 253 056.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 896.00 | | | 1 045 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 694.00 | | | 1 151 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 398.00 | | | 997 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 750.00 | | 46 742.00 | 639 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 018.00 | 676 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 018.00 | 32 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | | 29 917.00 | 12 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 16 825.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 10 234.00 | 10 018.00 | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 10 234.00 | 10 018.00 | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 219.00 | 599 219.00 | | 599 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 057.00 | 253 057.00 | | 253 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
UX Autres créances clients | 231 471.00 | 231 471.00 | | 231 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -48 498.00 | 48 498.00 | |
VI Groupe et associés | 174 302.00 | 174 302.00 | | 174 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 706.00 | | | 503 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 555.00 | 390 422.00 | 29 133.00 | 419 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 897.00 | 997 399.00 | 48 498.00 | 1 045 897.00 |