| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 202.00 | 1 067.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 784.00 | 202.00 | 7 581.00 | 7 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 548.00 | | 221 548.00 | 221 548.00 |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 160 062.00 | | 160 062.00 | 160 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 500.00 | | 399 500.00 | 399 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 284.00 | 202.00 | 407 081.00 | 407 284.00 |
CU Autres participations | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 124 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 857.00 | 77 670.00 | | -80 857.00 |
DL TOTAL (I) | -25 857.00 | 257 580.00 | | -25 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 156 918.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 102 714.00 | | 36 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 792.00 | 392 363.00 | | 184 792.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | 37.00 | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 939.00 | 673 031.00 | | 432 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 081.00 | 930 611.00 | | 407 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 939.00 | 673 031.00 | | 232 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 999.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 165.00 | | 1 676 165.00 | 1 676 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 165.00 | | 1 676 165.00 | 1 676 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 185.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 139 262.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 187.00 | 2 635 635.00 | | 1 676 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 045.00 | 2 557 965.00 | | 1 757 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 857.00 | 77 670.00 | | -80 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674.00 | | 2 110.00 | 5 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 674.00 | | 840.00 | 5 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VP Divers | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 775.00 | 239 437.00 | 2 338.00 | 241 775.00 |
VW T.V.A. | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 939.00 | 232 939.00 | 200 000.00 | 432 939.00 |