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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 782 480.00 | 3 111 293.00 | 2 671 187.00 | 5 782 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 188 709.00 | 19 513 554.00 | 2 675 155.00 | 22 188 709.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CF Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 687.00 | | 643 687.00 | 643 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 879 947.00 | 19 513 554.00 | 3 366 393.00 | 22 879 947.00 |
CU Autres participations | 16 406 229.00 | 16 402 261.00 | 3 968.00 | 16 406 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DH Report à nouveau | -15 822 789.00 | -10 382 157.00 | | -15 822 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579 752.00 | -5 440 633.00 | | -4 579 752.00 |
DL TOTAL (I) | -20 394 561.00 | -15 814 809.00 | | -20 394 561.00 |
DP Provisions pour risques | 643 687.00 | 1 000 570.00 | | 643 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 687.00 | 1 000 570.00 | | 643 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 048 390.00 | 20 736 284.00 | | 23 048 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 37 582.00 | | 68 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 117 234.00 | 20 773 866.00 | | 23 117 234.00 |
ED (V) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 393.00 | 5 959 662.00 | | 3 366 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 589 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 520 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 557 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 752 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 746 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 807.00 | | | 832 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 526 437.00 | 975 217.00 | | 9 526 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 106 189.00 | 6 415 850.00 | | 14 106 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579 752.00 | -5 440 633.00 | | -4 579 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 141 708.00 | | 12 271 462.00 | 20 141 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 224 461.00 | 22 188 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224 461.00 | 22 188 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 141 708.00 | | 12 271 462.00 | 20 141 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 801 698.00 | 1 542 264.00 | 8 232 668.00 | 9 801 698.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 570.00 | | 356 884.00 | 1 000 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 188 506.00 | 12 557 716.00 | 8 232 668.00 | 15 188 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 189 076.00 | 12 557 716.00 | 8 589 552.00 | 16 189 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 557 716.00 | 8 589 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 048 390.00 | 23 048 390.00 | | 23 048 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 782 480.00 | | 5 782 480.00 | 5 782 480.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 576.00 | 11 096.00 | 5 782 480.00 | 5 793 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 117 234.00 | 23 117 234.00 | | 23 117 234.00 |