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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 518.00 | 482.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 518.00 | 482.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BZ Autres créances | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 800.00 | 518.00 | 66 282.00 | 66 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 333.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 333.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
ST Autres comptes | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | | | 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |