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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 8 547.00 | 70 789.00 | 79 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 336.00 | 8 547.00 | 72 789.00 | 81 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
072 Créances – Autres | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 152 199.00 | | 152 199.00 | 152 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 449.00 | | 248 449.00 | 248 449.00 |
110 Total général Actif | 329 785.00 | 8 547.00 | 321 239.00 | 329 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 066.00 | 107 561.00 | | 454 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 611.00 | 171 859.00 | | 153 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 073.00 | 5 570.00 | | 6 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 750.00 | 286 491.00 | | 613 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 995.00 | 90 707.00 | | 384 995.00 |
242 Autres charges externes. | 90 546.00 | 62 791.00 | | 90 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 2 390.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 072.00 | 63 570.00 | | 94 072.00 |
252 Charges sociales | 1 139.00 | 16 000.00 | | 1 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 390.00 | 15 471.00 | | 15 390.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 692.00 | 250 929.00 | | 588 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 058.00 | 35 562.00 | | 25 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 345.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 7 342.00 | | 9 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 712.00 | 27 875.00 | | 30 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |