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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 530.00 | | 579 530.00 | 579 530.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 024.00 | | 580 024.00 | 580 024.00 |
CU Autres participations | 579 530.00 | | 579 530.00 | 579 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 058.00 | 115 469.00 | | 184 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 448.00 | 68 589.00 | | 69 448.00 |
DK Provisions réglementées | 44 705.00 | 35 719.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 309 211.00 | 230 777.00 | | 309 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 161.00 | 130 315.00 | | 87 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 197.00 | 214 895.00 | | 179 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 3 709.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 814.00 | 348 919.00 | | 270 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 024.00 | 579 696.00 | | 580 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 110.00 | 261 758.00 | | 227 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 197.00 | | | 179 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | 9 357.00 | | 8 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | -9 357.00 | | -8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 692.00 | 16 551.00 | | 15 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 448.00 | 68 589.00 | | 69 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 530.00 | | | 579 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 530.00 | | | 579 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 719.00 | 8 986.00 | | 35 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 719.00 | 8 986.00 | | 35 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 161.00 | 43 457.00 | 43 704.00 | 87 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 814.00 | 227 110.00 | 43 704.00 | 270 814.00 |