| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 498.00 | 14 844.00 | 11 654.00 | 26 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 498.00 | 14 844.00 | 11 654.00 | 26 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
072 Créances – Autres | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
084 Disponibilités | 160 888.00 | | 160 888.00 | 160 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 142.00 | | 329 142.00 | 329 142.00 |
110 Total général Actif | 355 640.00 | 14 844.00 | 340 796.00 | 355 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 225 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 168.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 333.00 | 2 197.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 5 302.00 | 15 498.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 330.00 | 7 635.00 | 17 695.00 | 25 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
BZ Autres créances | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CF Disponibilités | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 117.00 | | 199 117.00 | 199 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 448.00 | 7 635.00 | 216 812.00 | 224 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 995.00 | | | 432 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 898.00 | | | 460 898.00 |
242 Autres charges externes. | 161 705.00 | | | 161 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 887.00 | | | 209 887.00 |
252 Charges sociales | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 351.00 | | | 432 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 475.00 | | | 137 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 812.00 | | | 216 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 363.00 | | | 163 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
FG Production vendue services | 361 789.00 | | 361 789.00 | 361 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 789.00 | | 361 789.00 | 361 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 330.00 | | 16 000.00 | 9 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | | 16 000.00 | 9 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 6 066.00 | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 6 066.00 | | 1 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VB T. V. A. | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 440.00 | 116 440.00 | | 116 440.00 |
VW T.V.A. | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |