| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
AP Constructions | 107 550.00 | 11 964.00 | 95 585.00 | 107 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 550.00 | 11 964.00 | 277 585.00 | 289 550.00 |
BZ Autres créances | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 251.00 | 11 964.00 | 317 286.00 | 329 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 63 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 446.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | 18 725.00 | | 26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 226 574.00 | 199 871.00 | | 226 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 442.00 | 100 956.00 | | 86 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 8 171.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 46.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 712.00 | 109 449.00 | | 90 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 286.00 | 309 321.00 | | 317 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 201.00 | 31 401.00 | | 41 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498.00 | 12 676.00 | | 14 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 703.00 | 18 725.00 | | 26 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 550.00 | | | 289 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 5 378.00 | | 6 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 587.00 | 5 378.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 443.00 | 14 709.00 | 31 180.00 | 86 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 40 554.00 | 31 180.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 712.00 | 18 979.00 | 31 180.00 | 90 712.00 |