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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 230.00 | 1 109.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 7 998.00 | 2 318.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 670.00 | 8 228.00 | 9 443.00 | 17 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
BN En cours de production de biens | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 457.00 | | 270 457.00 | 270 457.00 |
BZ Autres créances | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 956.00 | | 490 956.00 | 490 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 626.00 | 8 228.00 | 500 399.00 | 508 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 645.00 | 99 645.00 | | 99 645.00 |
DH Report à nouveau | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 377.00 | -1 308.00 | | 102 377.00 |
DL TOTAL (I) | 217 214.00 | 114 837.00 | | 217 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 5 989.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865.00 | 4 599.00 | | 4 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 27 754.00 | | 92 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 578.00 | 41 106.00 | | 89 578.00 |
EA Autres dettes | 92 719.00 | 2 330.00 | | 92 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 185.00 | 81 779.00 | | 283 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 399.00 | 196 615.00 | | 500 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 304.00 | 81 779.00 | | 281 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 831.00 | | 3 839.00 | 13 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | 3 839.00 | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 2 534.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 2 534.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 659.00 | 1 778.00 | 1 880.00 | 3 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 701.00 | 303 201.00 | 1 500.00 | 304 701.00 |
VW T.V.A. | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 185.00 | 281 304.00 | 1 880.00 | 283 185.00 |