| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 808.00 | 33 390.00 | 15 417.00 | 48 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
AN Terrains | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
AP Constructions | 125 844.00 | 23 852.00 | 101 991.00 | 125 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 832.00 | 24 477.00 | 37 355.00 | 61 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 047.00 | 476 551.00 | 314 496.00 | 791 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 695.00 | 586 684.00 | 538 011.00 | 1 124 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 559.00 | | 1 474 559.00 | 1 474 559.00 |
BZ Autres créances | 3 578 684.00 | 81 262.00 | 3 497 422.00 | 3 578 684.00 |
CF Disponibilités | 5 291 436.00 | | 5 291 436.00 | 5 291 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 248.00 | | 103 248.00 | 103 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 447 928.00 | 81 262.00 | 10 366 666.00 | 10 447 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 623.00 | 667 946.00 | 10 904 677.00 | 11 572 623.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 665.00 | 110 914.00 | | 67 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 619.00 | -343 249.00 | | 788 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 284.00 | 717 665.00 | | 1 506 284.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 481.00 | 622 258.00 | | 3 032 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 905.00 | 180 090.00 | | 276 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 164.00 | 971 225.00 | | 1 819 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 109.00 | 2 605 744.00 | | 3 176 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 917.00 | 1 723 663.00 | | 1 052 917.00 |
EA Autres dettes | 10 815.00 | 41.00 | | 10 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 368 393.00 | 6 103 023.00 | | 9 368 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 677.00 | 6 850 688.00 | | 10 904 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 977 676.00 | 4 600 205.00 | | 4 977 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 590.00 | | 563 590.00 | 563 590.00 |
FG Production vendue services | 16 004 291.00 | | 16 004 291.00 | 16 004 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 567 881.00 | | 16 567 881.00 | 16 567 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 188 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 431 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 395 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 475.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30 475.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 419 824.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -13 794.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 188 502.00 | 14 908 989.00 | | 17 188 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 399 883.00 | 15 252 238.00 | | 16 399 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 619.00 | -343 249.00 | | 788 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 615.00 | 33 973.00 | | 19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 011.00 | | 23 684.00 | 1 110 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 58 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 124 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 160.00 | | 3 060.00 | 74 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 751.00 | | 1 624.00 | 987 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 19 000.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 105.00 | 98 580.00 | | 488 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 566.00 | 10 236.00 | | 51 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 539.00 | 88 343.00 | | 436 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 906.00 | 276 906.00 | | 276 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 109.00 | 3 176 109.00 | | 3 176 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 737.00 | 376 737.00 | | 376 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 372.00 | 512 372.00 | | 512 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 559.00 | 1 474 559.00 | | 1 474 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VB T. V. A. | 652 172.00 | 652 172.00 | | 652 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032 481.00 | 460 928.00 | 460 928.00 | 3 032 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VP Divers | 216 511.00 | 216 511.00 | | 216 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689 475.00 | 2 689 475.00 | | 2 689 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VW T.V.A. | 82 771.00 | 82 771.00 | | 82 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 230.00 | 4 977 677.00 | 460 928.00 | 7 549 230.00 |