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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 4 767.00 | 513.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 2 454.00 | 7 201.00 | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 939.00 | 7 221.00 | 199 718.00 | 206 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 455.00 | 7 221.00 | 302 234.00 | 309 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 728.00 | | | 269 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 473.00 | | 324 473.00 | 324 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 565.00 | | | 326 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 059.00 | | | 310 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 655.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 221.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 441.00 | 31 827.00 | 128 235.00 | 200 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 383.00 | | | 208 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 694.00 | 39 690.00 | 4.00 | 39 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 729.00 | 101 115.00 | 128 235.00 | 269 729.00 |