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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 974.00 | 3 011.00 | 15 963.00 | 18 974.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 5 383.00 | 18 449.00 | 23 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 083.00 | 8 394.00 | 55 689.00 | 64 083.00 |
BT Marchandises | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BZ Autres créances | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CF Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 725.00 | | 78 725.00 | 78 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 808.00 | 8 394.00 | 134 414.00 | 142 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 007.00 | | | -110 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 500.00 | -110 007.00 | | -60 500.00 |
DL TOTAL (I) | -169 506.00 | -109 007.00 | | -169 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 428.00 | 55 610.00 | | 83 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 917.00 | 115 099.00 | | 159 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 20 230.00 | | 29 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 12 505.00 | | 30 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 921.00 | 203 443.00 | | 303 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 414.00 | 94 437.00 | | 134 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 680.00 | 69 992.00 | 289 671.00 | 219 680.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 680.00 | 69 992.00 | 289 671.00 | 219 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 815.00 | 131 182.00 | | 296 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 314.00 | 241 189.00 | | 357 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 500.00 | -110 007.00 | | -60 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594.00 | | 43 489.00 | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | | 3 419.00 | 20 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3 097.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 7 146.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 4 136.00 | | 1 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 428.00 | 25 333.00 | 58 095.00 | 83 428.00 |
VI Groupe et associés | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 843.00 | 50 566.00 | 3 277.00 | 53 843.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 921.00 | 245 826.00 | 58 095.00 | 303 921.00 |