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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 130.00 | 17 645.00 | 13 485.00 | 31 130.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 274.00 | 17 874.00 | 74 400.00 | 92 274.00 |
060 Stock marchandises | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
110 Total général Actif | 192 558.00 | 17 874.00 | 174 684.00 | 192 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 684.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 315.00 | | | 10 315.00 |