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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 2 592.00 | 38 457.00 | 41 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 049.00 | 2 592.00 | 38 457.00 | 41 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
110 Total général Actif | 60 518.00 | 2 592.00 | 57 926.00 | 60 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 092.00 | 3 222.00 | | 21 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 787.00 | 21 904.00 | | 22 787.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 882.00 | 25 131.00 | | 43 882.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | 11 912.00 | | 30 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 723.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
252 Charges sociales | 2 072.00 | 166.00 | | 2 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | 1 497.00 | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 115.00 | 14 297.00 | | 44 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | 10 834.00 | | -232.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 540.00 | 10 834.00 | | 2 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 843.00 | | | 3 843.00 |