| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CF Disponibilités | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 224.00 | | 5 242 224.00 | 5 242 224.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 378.00 | -69 475.00 | | -129 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 750.00 | -59 903.00 | | 955 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 372.00 | 170 622.00 | | 1 126 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 578.00 | 2 578 448.00 | | 2 154 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 132.00 | 2 320 665.00 | | 1 829 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 560.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115 853.00 | 5 031 173.00 | | 4 115 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 224.00 | 5 201 795.00 | | 5 242 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 976.00 | 2 749 095.00 | | 2 259 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 578.00 | 426 201.00 | 1 728 377.00 | 2 154 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 502.00 | 1 826 502.00 | | 1 826 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 870.00 | | | 423 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 853.00 | 2 259 976.00 | 1 855 877.00 | 4 115 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 10 163.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | 724.00 | | 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 155.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 655.00 | | 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 237.00 | 1 792.00 | | 1 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 982.00 | 10 887.00 | | 4 982.00 |