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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 542.00 | 458.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 252.00 | 7 549.00 | 2 703.00 | 10 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861.00 | 12 091.00 | 7 770.00 | 19 861.00 |
BT Marchandises | 215 684.00 | | 215 684.00 | 215 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 979.00 | | 526 979.00 | 526 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 841.00 | 12 091.00 | 534 750.00 | 546 841.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 905.00 | | | 346 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 758.00 | | | 396 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 750.00 | | | 534 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 582.00 | | | 389 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 767.00 | | 94.00 | 19 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 94.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 755.00 | 4 335.00 | | 7 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 1 667.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 2 668.00 | | 4 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 905.00 | 346 905.00 | | 346 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 439.00 | 5 264.00 | 7 175.00 | 12 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 211.00 | 271 716.00 | 4 494.00 | 276 211.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 758.00 | 389 582.00 | 7 175.00 | 396 758.00 |