| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 476.00 | 474.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 506.00 | 476.00 | 193 030.00 | 193 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 645.00 | 476.00 | 203 169.00 | 203 645.00 |
CU Autres participations | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
DH Report à nouveau | -866.00 | | | -866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | -866.00 | | 350.00 |
DK Provisions réglementées | 5 106.00 | 3 831.00 | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 17 458.00 | 15 833.00 | | 17 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 063.00 | 147 819.00 | | 157 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 1 392.00 | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 297.00 | 30 456.00 | | 27 297.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 7 336.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 712.00 | 187 002.00 | | 185 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 169.00 | 202 835.00 | | 203 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 712.00 | 76 453.00 | | 89 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 275.00 | 1 277.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 335.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | -1 335.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 502.00 | 88 776.00 | | 96 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 153.00 | 89 642.00 | | 96 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | -866.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 190.00 | | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | 190.00 | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 549.00 | 20 549.00 | 96 000.00 | 116 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 712.00 | 89 712.00 | 96 000.00 | 185 712.00 |