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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 248.00 | | 1 966 248.00 | 1 966 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 573.00 | | 1 990 573.00 | 1 990 573.00 |
CU Autres participations | 1 966 248.00 | | 1 966 248.00 | 1 966 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 778.00 | -55 526.00 | | -90 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 952.00 | -35 251.00 | | 162 952.00 |
DL TOTAL (I) | 472 175.00 | 309 222.00 | | 472 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 221.00 | 1 459 672.00 | | 1 201 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 399.00 | 386 248.00 | | 314 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 570.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 398.00 | 1 848 490.00 | | 1 518 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 573.00 | 2 157 712.00 | | 1 990 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 381.00 | 666 530.00 | | 578 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521.00 | -5 006.00 | | -1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 501.00 | 2 431.00 | | 200 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 549.00 | 37 682.00 | | 37 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 952.00 | -35 251.00 | | 162 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 248.00 | | | 1 966 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 248.00 | | | 1 966 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 709.00 | 260 692.00 | 940 018.00 | 1 200 709.00 |
VI Groupe et associés | 314 399.00 | 314 399.00 | | 314 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 360.00 | | | 258 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 398.00 | 578 381.00 | 940 018.00 | 1 518 398.00 |